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長(zhǎng)沙晚報(bào)掌上長(zhǎng)沙4月19日訊（全媒體記者 周叢笑）昨天大盤(pán)全天震蕩分化，滬指延續(xù)升勢(shì)，滬深兩市成交額10600億，北向資金全天凈買(mǎi)入22.64億元?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。盤(pán)面上，AI概念股探底回升展開(kāi)反彈，CPO方向大漲；算力概念股震蕩反彈；消費(fèi)股盤(pán)中走強(qiáng)，家電、食品等方向領(lǐng)漲；大金融概念股一度沖高。下跌方面，CRO、半導(dǎo)體、油氣、醫(yī)療信息化等板塊跌幅居前。
消息面，今年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元， 同比增長(zhǎng)4.5%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉18日表示，考慮到上年二季度受疫情影響基數(shù)比較低，今年二季度經(jīng)濟(jì)增速可能比一季度明顯加快?？偟膩?lái)看，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有出現(xiàn)通縮，下階段也不會(huì)出現(xiàn)通縮。GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟18日正式成立。GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電等單位共同發(fā)起成立。
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)方面，國(guó)金證券認(rèn)為，當(dāng)前TMT主線(xiàn)的調(diào)整或跟隨市場(chǎng)調(diào)整，也就是宏觀(guān)因素對(duì)整體市場(chǎng)的沖擊或是TMT主線(xiàn)最大的風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期轉(zhuǎn)向?qū)捤呻A段，短期整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限，TMT行情短期也難言見(jiàn)頂。此外，經(jīng)濟(jì)基本面彈性不足的情況之下，一季度財(cái)報(bào)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)主線(xiàn)造成的影響有限。1）方向：海外緊縮緩和與國(guó)內(nèi)政策紅利驅(qū)動(dòng)后市向上邏輯未變；2）位置：行情剛至中段。從私募倉(cāng)位、大股東增減持規(guī)模、指數(shù)換手率等三類(lèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指標(biāo)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)溫度并不高；3）風(fēng)格：進(jìn)擊中小成長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)沒(méi)有上行風(fēng)險(xiǎn)的情況下，中小成長(zhǎng)將是超額收益核心主線(xiàn)。布局產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振的機(jī)會(huì)，以TMT為代表，同時(shí)重視券商與貴金屬板塊投資機(jī)會(huì)。
長(zhǎng)江證券湖南分公司首席投資顧問(wèn)王振懷（執(zhí)業(yè)編號(hào)：S0490620020021）表示，昨天大盤(pán)全天震蕩分化，盤(pán)面上看，CPO概念再度走強(qiáng)，主要受到CPO龍頭企業(yè)一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期的刺激，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)大幅扭虧為盈。基本面看，一方面，根據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，光模塊的市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)5年將以CAGR14%保持增長(zhǎng)，2026 年預(yù)計(jì)達(dá)到176億美元，后續(xù)的持續(xù)增量的確定性較強(qiáng)；另一方面，作為AI數(shù)據(jù)中心硬件側(cè)出海能力最強(qiáng)的其中一環(huán)，CPO有望成為AI產(chǎn)業(yè)鏈中率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的細(xì)分方向。
王振懷表示，行情上看，隨著中特估上漲逐漸力竭，資金重新回流人工智能，延續(xù)雙主線(xiàn)輪動(dòng)態(tài)勢(shì)。AI產(chǎn)業(yè)鏈板塊內(nèi)分化態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)，CPO方向表現(xiàn)出不俗的賺錢(qián)效應(yīng)，后續(xù)AI下游應(yīng)用端的傳媒娛樂(lè)的方向，同樣存在著一定的修復(fù)預(yù)期。但需要注意的是，此時(shí)資金可能會(huì)集中于前排股之中，后續(xù)可重點(diǎn)留意相關(guān)核心個(gè)股短線(xiàn)回調(diào)結(jié)束后的右側(cè)買(mǎi)點(diǎn)的機(jī)會(huì)。此外，隨著上市公司一季報(bào)披露密集期來(lái)臨，績(jī)差股擠泡沫風(fēng)險(xiǎn)仍將持續(xù)，與此同時(shí)需回避大股東減持的暴雷風(fēng)險(xiǎn)。建議僅供參考，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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