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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月13日訊當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境復(fù)蘇背景下，興業(yè)基金基金經(jīng)理廖歡歡認(rèn)為，市場(chǎng)在復(fù)蘇反轉(zhuǎn)、新能源新技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和地產(chǎn)后周期等多個(gè)子賽道之間，最后選擇了遠(yuǎn)期技術(shù)創(chuàng)新潛力大、短期主題性強(qiáng)的AIGC。
廖歡歡表示，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，復(fù)蘇背景下的年度視角，科技有著明顯的超額收益，數(shù)字經(jīng)濟(jì)類資產(chǎn)的盈利預(yù)期和定價(jià)有望迎來(lái)雙升。以AIGC為代表的新技術(shù)對(duì)各行業(yè)的降本增效和盈利模式的擴(kuò)張帶來(lái)新的可能性，外加數(shù)據(jù)要素和信創(chuàng)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策加持，他對(duì)部分行業(yè)的預(yù)期回報(bào)率保持樂(lè)觀態(tài)度。
同時(shí)，在廖歡歡看來(lái)，近期半導(dǎo)體制造龍頭企業(yè)指引三季度主流客戶庫(kù)存回到健康水平，幾乎回到了2022年10月的起漲點(diǎn)。同時(shí)，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈加速回暖，上游的設(shè)備零部件和材料企業(yè)也有望獲益。
人工智能方面，廖歡歡看好游戲、辦公、算力等確定性較大的板塊。而移動(dòng)端小模型的普及，遠(yuǎn)期有望拉動(dòng)云端、手機(jī)、IOT和其他邊緣計(jì)算設(shè)備的算力需求，且不排除拉動(dòng)新的換機(jī)周期。因此，半導(dǎo)體、電子硬件及應(yīng)用創(chuàng)新的機(jī)會(huì)是多層次的。
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