百億資金“跑步進”科創(chuàng)50ETF，相關(guān)ETF實現(xiàn)從“0到1000億”的跨越

受資金青睞的指數(shù)基金。

作者 | 市值風云基金研究部

(資料圖)

編輯 | 小白

二季度如期收官，從A股主要指數(shù)表現(xiàn)來看，表現(xiàn)相對不佳的是創(chuàng)業(yè)板指（-7.7%），上證指數(shù)表現(xiàn)最穩(wěn)健，跌幅僅2.2%。

（制圖：市值風云APP，來源：Choice數(shù)據(jù)）

這半年的行情雖然和投資者年初的預(yù)期差距不小，但各路資金對市場未來走勢沒有過于悲觀，并且已借用ETF穩(wěn)步入場，那如何去捕捉這些資金的動向呢？

ETF基金持倉的動態(tài)變化是反映市場資金流向和情緒的好工具，今天風云君打算借助這一工具帶大伙來看看近期資金在往哪處發(fā)力。

科創(chuàng)50ETF二季度獲兩百億資金凈流入

首先，在最近一個月，據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，6月股票型ETF合計資金凈流入512億，流入最多的前10只指數(shù)合計有385億，占比75%，這反映了市場資金總體的做多方向。

其中最受資金青睞的是跟蹤科創(chuàng)50（000688.SH）的相關(guān)ETF，資金合計凈流入82億，占比16%。

其次凈流入在50億以上的還有滬深300（000300.SH）、證券公司（399975.SZ），分別流入64億、54億。

緊隨其后的是上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指等多只寬基指數(shù)，整體來看，6月份資金在買入方向上更傾向于寬基ETF。

（制表：市值風云APP，來源：Choice數(shù)據(jù)、Wind）

如果把時間拉長到二季度，期間資金凈流入股票型ETF合計達1585億，而流入最多的依然是科創(chuàng)50指數(shù)，近217億，超第二名滬深300指數(shù)達114億，基本呈現(xiàn)一家獨大。

（制圖：市值風云APP，來源：Choice數(shù)據(jù)、Wind）

而在整個二季度，科創(chuàng)50指數(shù)下跌約7%，近期走勢呈現(xiàn)窄幅震蕩，可見資金對科創(chuàng)50指數(shù)未來的表現(xiàn)有所期待，持續(xù)買入跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的ETF。（市場短期表現(xiàn)波動較大，請注意投資風險。）

為何資金盯上科創(chuàng)50ETF？

01我國硬科技領(lǐng)域的代表

科創(chuàng)50是科創(chuàng)板的第一只指數(shù)，是由科創(chuàng)板中市值大、流動性好的50只證券組成，合計總市值達2.97萬億，覆蓋了科創(chuàng)板超40%的總市值。

前十大成分股權(quán)重比例合計超50%，基本是我國硬科技領(lǐng)域的巨頭。

（制表：市值風云APP，來源：Choice數(shù)據(jù)）

從指數(shù)成分股所屬行業(yè)（申萬二級行業(yè)）來看，半導(dǎo)體占比近43.5%，其次是光伏設(shè)備（13.3%）、軟件開發(fā)（9.9%），僅這三個行業(yè)合計總權(quán)重近七成，“硬科技”是科創(chuàng)50的底色。

（來源：Wind，科創(chuàng)50成分股行業(yè)權(quán)重，截止2023年6月30日）

近年來，我國雖然在5G通信、新能源等產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高地上取得了領(lǐng)先優(yōu)勢，但在半導(dǎo)體、云計算、軟件開發(fā)等產(chǎn)業(yè)上仍在奔跑追趕，這些領(lǐng)域的核心技術(shù)對我國實現(xiàn)高水平的科技自立自強至關(guān)重要。

而科創(chuàng)板的目標一直是支持國內(nèi)擁有關(guān)鍵核心技術(shù)突破潛力的科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展壯大，經(jīng)過三年多的發(fā)展，科創(chuàng)板已經(jīng)涌現(xiàn)出一批各細分行業(yè)的龍頭，截止當下，在科創(chuàng)板上市的國家級專精特新企業(yè)占比超過4成。

02業(yè)績增速較快

2022年，科創(chuàng)50指數(shù)的權(quán)重股合計實現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為6106億元和714億元，同比增速均達到44%。

其中，44家公司營業(yè)收入實現(xiàn)增長，7家公司營業(yè)收入翻番；45家公司實現(xiàn)盈利，36家公司歸母凈利潤同比增長，14家公司歸母凈利潤翻番。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，科創(chuàng)50的營收增速和凈利潤增速分別為13.5%和-8.2%，在各寬基指數(shù)中處于相對較好的水平。

與此同時，科創(chuàng)50的公司以現(xiàn)金分紅等形式積極回報投資者。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年度有28家公司累計現(xiàn)金分紅155億元，股息支付率22.6%。

（來源：Wind）

而作為匯聚科創(chuàng)板各行業(yè)龍頭的指數(shù)，科創(chuàng)50以2019年12月31日的1000點為基點，如今三年半時間過去，截止2023年6月底，指數(shù)點位回調(diào)至1005點，相當于再回到起點。（指數(shù)近期走勢不代表長期趨勢，請注意投資風險）

（來源：市值風云APP）

截止6月底，科創(chuàng)50指數(shù)市盈率為42倍，分位點為18.6%，處于歷史相對低位點，再加上背后的“硬科技”成長特色和高業(yè)績增速，性價比相當不錯，自然吸引了大量資金的持續(xù)流入。

（來源：Wind，截止2023年6月30日）

由于個人參與科創(chuàng)板投資具備一定門檻，需要“近20個交易日日均資產(chǎn)不低于50萬+證券交易2年以上”，部分投資者望而退步，轉(zhuǎn)道選擇ETF基金上車。

在眾多利好的加持下，今年科創(chuàng)50相關(guān)ETF規(guī)模已破千億大關(guān)，在不到三年的時間里，實現(xiàn)了從“0到1000億”的跨越，熱度可見一斑。

（來源：市值風云APP）

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